투자자는 거래 또는 장기 투자 결정을 내리기 전에 다양한 기술을 사용하여 주식을 평가합니다. 사용되는 두 가지 핵심 기술은 크게 기본 분석과 기술적 분석으로 나눌 수 있습니다. 두 경로 모두 시장 변화를 예측하기 위해 서로 다른 방법을 사용하며, 둘 다 투자자의 의사결정을 돕는 데 매우 가치가 있습니다.
근본적인 분석은 무엇입니까 카드결제바로입금?
기본 분석은 회사의 재무 및 시장 위치, 성장 전망 및 재무 성과에 중점을 둡니다. 이 개념은 주식 가치 평가와 관련된 모든 경제적 요인을 고려합니다. 투자자가 장기적인 결정을 내리는 데 도움이 되도록 재무제표와 회사의 시장 지위, 정치적 또는 경제적 환경을 살펴봅니다. 일반적으로 가격이 주식의 예상 내재 가치보다 낮을 때 해당 주식을 매입한 후 장기간 보유합니다. 기본적 분석은 회사의 재무 지표에 초점을 맞춰 다소 느린 경향이 있으며 가격/수익률(P/E 비율) 및/또는 잉여현금흐름 절대 가치 평가와 같은 상대 가치 평가를 사용할 수 있습니다. 이는 장기 투자를 원하고 단기 시장 움직임에 대해 크게 걱정하지 않는 사람들에게 매우 귀중한 것입니다. 기본적 분석은 안전마진을 둔 투자기법과 일치합니다. 시장가격보다 높은 가격으로 주식을 사겠다는 생각이다.
기본적 분석에는 두 가지 핵심 가정이 있습니다.
- 특정 주식의 가격은 결국 내재 가치를 수정하게 됩니다.
- 저평가된 주식을 매수하고 주식을 충분히 오래 보유하면 주가가 내재가치에 수렴하기 때문에 성과를 거둘 수 있습니다.
기술적 분석이란 무엇입니까?
기술적 분석은 보다 단기적인 투자 방법입니다. 이 개념은 차트, 과거 주가 및 거래량 데이터를 분석하고 과거 데이터를 조사하여 패턴을 찾아 미래 추세를 예측합니다. 가격변동, 거래량 지표 등 기업의 기술적 지표를 동종/전체 시장 내 동종업체의 사업강도 대비 상대적으로 분석한 것이며, 기타 유사한 지표를 분석한 것입니다. 장기 투자보다는 단기 거래에 기술적 분석이 활용되며, 매각 내용은 다우존스 이론, 추세 등의 개념이 활용된다. 시장 컨센서스에 따르면 기술적 분석에는 세 가지 황금률이 있습니다. 규칙 1: 주가는 회사에 영향을 미치는 모든 것을 반영합니다. 투자자에게 필요한 모든 정보는 시장 가격에 반영됩니다. 규칙 2: 가격 변동은 무작위로 이루어지지 않습니다. 주가의 추세는 그들에게 영향을 미치지 않을 것입니다. 규칙 3: 가격 모델은 항상 반복됩니다. 충분한 시간을 투자하세요. 가격 변화의 반복적인 성격은 시장 심리에 따라 달라집니다. 즉, 투자자의 반응은 일관됩니다.
기술은 언제 사용되나요?
투자 기간이 길고 주식의 내재 가치를 결정하려면 기본 분석을 사용하십시오. 현재 및 과거 추세를 기반으로 포지션을 매수 또는 매도하는 데 적합한지 여부를 결정하려면 단기 시장 결정을 위한 기술적 분석을 사용하세요. 단기 트레이더인 경우 기술적 분석, 손절매 및 이익실현 주문을 통해 정보에 입각한 결정을 내리는 데 도움이 될 수 있습니다. 장기 투자자라면 펀더멘털에 기초하여 결정을 내리고 이러한 기술 거래를 촉진하려는 단기적인 추진력을 무시하는 것이 좋습니다.